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Comptabilité - Gestion

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Formation Gestion de la Trésorerie

  • 2 Jours
  • 14 Heures
  • REF: 5-CGF-GETE
  • Partager :
1.100 € Prix de la formation HT par personne

1. La tenue de la trésorerie en valeur

  • Le calcul du solde en valeur à partir du relevé de compte bancaire
  • Les équilibrages
  • Comment gérer les mouvements aléatoires
  • Comment arbitrer entre liquidité et placement
  • Comment placer vos excédents de Trésorerie : les différents supports de placement : DAT, SICAV CT, Certificats de dépôt

2. Le face à face avec le banquier

  • Savoir sur quels postes faire porter la négociation
  • Les conditions que le banquier peut appliquer pour ses « bons » clients
  • Contrôler les documents bancaires et les échelles d'intérêt(agios)

3. Les conditions bancaires et la gestion des découverts

  • Conditions de taux : découvert, escompte, crédits
  • Les dates de valeur
  • Le calendrier bancaire
  • Les commissions sur les opérations courantes : frais de tenue de compte,commissions de plus fort découverts, etc

4. Apprenez à négocier les crédits bancaires

  • Capacité d'autofinancement, Ratios, Notation Banque de France
  • Le taux du crédit : comment déterminer le coût réel d'un crédit ?
  • Les coûts dits accessoires et les frais de dossier
  • Les frais liés à la prise de garanties par la banque
  • Fréquence et date des remboursements (terme échu, à échoir)
  • Emprunts à annuités constantes, amortissements constants, In fine

- Comprendre les différentes sources et les soldes de Cash flow de trésorerie

- Connaître les conditions standards et savoir jusqu’où il est possible de les négocier

- Savoir construire des prévisions de trésorerie : encaissements / décaissements à partir des comptes clients et fournisseurs, portefeuilles de commandes, grands livres

- Gérant d'entreprise, responsable de la trésorerie, comptable

- Pas de prérequis spécifique

- Alternance de travaux pratiques et d’apports théoriques

- Formateur/consultant ayant une expérience significative

- en entreprise sur le métier concerné, et expert en formation

- avec en moyenne 10 ans d’expérience

Modalités d'évaluation

En amont de la formation

- Audit par téléphone par nos commerciaux et formateurs

- Tests d'auto-positionnement avant l'entrée en formation par le biais de questionnaire

Au cours de la formation

Exercices pratiques et mises en situation professionnelle pour valider la compréhension de chaque notion abordée dans le programme de cours.

En fin de formation

- Validation des acquis par le formateur ou via un questionnaire renseigné par les stagiaires

- Evaluation qualitative par les participants à l’issue de la formation via un questionnaire de satisfaction accessible en ligne.

Une attestation de fin de formation reprenant les objectifs de formation est également remise aux stagiaires puis signée par le formateur.

Modalités d’inscription :

Inscription possible jusqu’à la veille de la formation, sous réserve de places disponibles, en nous contactant au 01 56 59 33 00 ou par mail formation@sii.fr

Modalités particulières

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Renseignez-vous auprès de notre référente handicap au 01 56 59 33 00 ou par mail pedagogie@feeleurope.com

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